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财务流程梳理与优化案例

2019-02-15 15:31:39

客户单位

**动力股份有限公司

需求目标

识别并消除现有财务相关业务流程中的不增值作业;识别关键控制活动中无效作业,提出简单易行的改进办法;制定适合公司管理者认知的整体优化方案;提出对现有信息流程的改进方案。

过程与效果

以客户设备采购全流程为基础,指导财务人员学习绘制“流程-作业-人员”的控制关系图,并由由扩大到投资管理、费用报销等流程,共绘制相应图表14张;培训财务人员控制元素分析法,学会建立内控有效性分析模板共5大类、约40项;以分析模板为基础,对拟改进流程进行梳理与分析,查找并确认无效控制作业59项,需改变控制流程的作业31项,需增加控制作业9项,节约流程人工作业50项,占优化流程总作业数的约20%,提升作业效率约50%,其中节约财务作业约30项,提升财务管控服务效率约60%,差旅等费用类报销,由原来的3-5天,提升到优化后的1天;为该客户提供了流程优化需求中的信息流程改进方案。